Gestiunea Global Valorica in SAGA presupune evidenta exclusiv din punct de vedere valoric.
Definirea unei gestiuni global valorice se face in ecranul din Fisiere>>Gestiuni>>Adauga
Pt fiecare gestiune global valorica se pot defini analitice pt 371, 4428, 607, 707 si se poate asocia o anumita cota TVA.
Pasul urmator ar fi sa definim un client fictiv, necesar din punct de vedere tehnic pt a putea gestiona vanzarea pe baza bonurilor emise de AMEF.
Astfel, din „Fisiere>>Clienti>>Adauga” am creat acest client tehnic pe care l-am denumit CLIENTI MAGAZIN (la fel de bine putea fi numit „NUMERAR”, „MONETAR”, „VANZARI PE CASA DE MARCAT” etc) si am schimbat contul analitic propus din 4111 in 5311.
In ecranul intrari se folosesc tipurile definite si coloana gestiune doar pt gestiunile cantitativ valorice.
Pentru gestiunile global valorice se merge pe „nedefinit” si se completeaza doar totalul valoric al intrarii, adaos-ul comercial si obligatoriu contul analitic gestiunii (in cazul nostru 371.1)
Astfel am introdus o intrare de la furnizorul XXX, in suma de 1000 lei+TVA la care am aplicat un adaos comercial de 50%.
Dupa ce am validat intrarea, nota contabila aferenta acestei operatiuni a fost generata automat de SAGA, astfel:
Am mers apoi in ecranul de iesiri, am dat adaugare si am selectat la Tip „B” adica bon de casa. Am selectat clientul tehnic creat anterior „CLIENTI MAGAZIN”. In partea de sus ecranului am completat nr.doc (numarul raportului Z, de exemplu) si am completat coloana „Nr Bonuri”, care apare doar atunci cand bagam intrari de tip „B”
In partea de detalii am scris „VANZARI Cf rap z nr 1” si am completat valoarea vanduta cu tot cu TVA, apoi am selectat contul 707.1. Din acest moment SAGA va sti ca vanzarea aceasta se refera la gestiunea global valorica care are acest cont analitic definit.
Verificam nota contabila de vanzare
Descarcarea gestiunii global valorice se face la inchiderea lunii din ecranul „Operatii>>Inchidere Luna”
Dupa validare putem consulta nota contabila
Descarcarea s-a facut in baza coeficientului K.
K = (SIC 378.1 + RC 378.1) / ((SID371.1 + RD 371.1) – (SIC 4428.1 + RC 4428.1))
Adaos descarcat (378.1) = K * RC 707
TVA neexigibila (4428.1) = RC 707 *19/100
Chelt (607.1) = Total bon-adaos-tva
K=(0 + 500)/((0 +1785)-(0+285))= 500/1500=33,33%
Adaos descarcat (378.1)=33,33%*300 = 100
TVA neexigibila (4428.1)=300*19/100 = 57
Chelt (607.1)=357-100-57=200
Din ecranul „Situatii listari/Jurnal de cumparari/vanzari”, daca se merge in tab-ul „Declaratia 394” si se selecteaza perioada din dreapta „ianuarie 2017”, iar apoi generare PDF se observa ca bonurile respective sunt preluate automat in declaratia 394 generata. (Bineinteles este necesar sa completam mai intai tab-ul „Alte informatii” unde se introduc datele despre reprezentantul legal si cel care intocmeste declaratia precum si numarul caselor de marcat utilizate)
Mai multe exercitii practice poti invata la Workshop-ul de SAGA desfasurat in Bucuresti si in tara. Detalii aici https://www.scoaladecontabili.ro/workshop-saga-intensiv/
Sau poti alege cursuri complete de contabilitate, autorizate ANC, detalii aici: https://www.scoaladecontabili.ro/contabilitate-metoda-usoara/
